多喜爱净利坐滑梯5年跌近7成 投行海通证券赚2500万

来源:中国经济网 作者:东北新闻网 人气: 发布时间:2019-10-14

导读:北京10月11日讯,9月26日,证监会公告称,多喜爱集团股份有限公司(以下简称多喜爱,002761.SZ)吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案未获通

北京10月11日讯,9月26日,证监会公告称,多喜爱集团股份有限公司(以下简称“多喜爱”,002761.SZ)吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的方案未获通过。9月27日,多喜爱复盘即遭跌停,当日跌幅达10.02%。在27、30连续2交易日跌停后,经假期调整,多喜爱现已暂缓跌势。10月10日,多喜爱收报8.31元,上涨0.17元,涨幅2.09%,成交额1.08亿元,换手率3.77%。
  在股价遭遇“滑铁卢”的同时,多喜爱近年来的净利润也经历了大幅度的下滑,自2012年至2018年,多喜爱净利润降幅将近7成。据多喜爱历年年报显示,多喜爱2012年归属于母公司所有者的净利润为8067.67万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6957.29万元。到了2018年,多喜爱归属于上市公司股东的净利润为2778.48万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2329.58万元。经过5年,多喜爱归母净利润下滑5289.19万元,降幅达65.56%;扣非净利润下滑4627.71万元,降幅达66.52%。
  2015年6月10日,多喜爱在深交所中小板上市,发行价为每股7.28元。2016年5月18日,多喜爱公告10股派息0.42元;2017年7月3日,多喜爱公告称10股派息0.23元;2018年6月12日,多喜爱公告称10股转增7股并派息0.26元;2019年4月23日,多喜爱公告称10股转增7股并派息0.20元。在2017年4月10日,多喜爱创下上市最高价65.00元。经复权计算,昨日收盘价与上市以来最高价相比,多喜爱股价跌幅达63.00%。
  上市前,多喜爱净利润连续下滑。据招股书披露,多喜爱2012年至2014年营业收入分别为7.98亿元、8.13亿元、6.72亿元;归属于母公司所有者的净利润分别为8067.67万元、6041.29万元、4520.49万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6957.29万元、5608.08万元、3801.58万元;经营活动产生的现金流入合计分别为9.93亿元、9.42亿元、7.85亿元,其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为9.61亿元、9.20亿元、7.72亿元;经营活动产生的现金流量净额分别为6739.96万元、5080.06万元、9684.34万元;主营业务毛利率分别为39.22%、40.90%、43.12%。

  上市当年,多喜爱净利润继续下滑。2015年,多喜爱营业收入为5.96亿元,同比下降11.25%;归属于上市公司股东的净利润为3724.96万元,同比下降17.60%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3281.60万元,同比下降13.68%;经营活动产生的现金流入合计7.00亿元,同比下滑10.94%,其中销售商品、提供劳务收到的现金6.87亿元;经营活动产生的现金流量净额为3185.52万元,同比下降67.11%;纺织行业毛利率为41.60%,同比下降1.61个百分点。

  上市第二年,多喜爱营收增长转正,而其净利润当年却近乎腰斩。2016年,多喜爱营业收入为6.70亿元,同比增长12.35%;归属于上市公司股东的净利润为2148.29万元,同比下降42.33%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1728.96万元,同比下降47.31%;经营活动产生的现金流入合计8.17亿元,同比增长16.81%,其中销售商品、提供劳务收到的现金7.93亿元;经营活动产生的现金流量净额为2482.32万元,同比下降22.07%;纺织行业毛利率为37.65%,同比下降3.95个百分点。

  在上市仅仅一年后,多喜爱就出现了净利润近乎腰斩的情况,公司的董事、股东们就开始了减持操作。2016年7月6日,多喜爱公告称,董事张海鹰以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股股票37.16万股。2016年9月28日,多喜爱公告称,董事赵传淼以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股股票6.09万股,监事吴莹以集中竞价交易的方式减持其持有的公司无限售流通股股票3.05万股。
  2016年12月29日,多喜爱公告称,股东深圳市达晨财信创业投资管理有限公司及其一致行动人深圳市达晨创业投资有限公司以大宗交易的方式减持其持有的公司无限售流通股909.99万股,占公司总股本的7.58%。
  上市第三年,多喜爱业绩扭转,实现了营收和净利的小幅增长。2017年,多喜爱营业收入为6.81亿元,同比增长1.60%;归属于上市公司股东的净利润为2313.74万元,同比增长7.70%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2042.17万元,同比增长18.12%;经营活动产生的现金流入合计7.68亿元,同比下滑6.02%,其中销售商品、提供劳务收到的现金7.63亿元;经营活动产生的现金流量净额为5187.88万元,同比增长108.99%;纺织行业毛利率为38.74%,同比上升1.09个百分点。

  上市第四年,多喜爱在上一年的基础上实现了业绩更进一步的增长,同时这也是上市后业绩增长最高的一年。2018年,多喜爱营业收入为9.03亿元,同比增长32.61%;归属于上市公司股东的净利润为2778.48万元,同比增长20.09%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2329.58万元,同比增长14.07%;经营活动产生的现金流入合计10.44亿元,同比增长35.98%,其中销售商品、提供劳务收到的现金10.39亿元;经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元,同比增长95.33%;纺织行业毛利率为38.52%,同比下降0.22个百分点。

  在多喜爱业绩好转,连续第二年营收净利实现增长之际,公司部分董事、高管采取了套现止盈的策略。2018年12月1日,多喜爱公告称,董事赵传淼以集中竞价交易的方式减持其持有的股票7.77万股。董事张文以集中竞价交易的方式减持其持有的股票23.30万股。监事吴莹以集中竞价交易的方式减持其持有的股票3.88万股。
  今年上半年,多喜爱在连续2年的增长之后重新陷入了业绩滑坡的漩涡之中,其净利润甚至由正转负,公司进入亏损状态。2019年上半年,多喜爱营业收入为3.64亿元,同比下降7.16%;归属于上市公司股东的净利润为-590.88万元,同比下降123.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-745.52万元,同比下降136.40%;经营活动产生的现金流入合计4.24亿元,其中销售商品、提供劳务收到的现金4.18亿元;经营活动产生的现金流量净额为-6018.73万元,同比下降390.61%;纺织行业毛利率为36.47%,同比下降2.19个百分点。

  在公司陷入亏损之际,多喜爱实际控制人在上半年筹划离场。2019年4月16日,多喜爱披露了《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案》,据披露,4月12日,陈军、黄娅妮夫妇与浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“浙建集团”)签署了《股份转让协议》,拟将其所持有上市公司的6086万股股份,占公司总股本的29.83%,转让给浙建集团,转让价款12.53亿元,转让价格为20.59元/股。股份转让完成后,陈军、黄娅妮将不再为多喜爱实控人,其合计持股比例由49.85%减少至20.01%,成为上市公司第二大股东,而浙建集团成为其第一大股东。
  2019年4月26日,多喜爱收到深交所下发的重组问询函,要求公司结合浙建集团的主营业务详细说明浙建集团资产负债率、流动负债占比处于较高水平的原因,并结合资产负债率情况说明浙建集团是否存在财务风险。
  5月6日晚,多喜爱回复了深交所发出的许可类重组问询函。多喜爱在回复中称,家纺行业持续低迷且品牌竞争激烈,其原有主营业务发展增长乏力,盈利成长性不容乐观;重组完成后,上市公司净利润、整体规模、经营业绩都将得到有效提升。而提高多喜爱资产质量的便是浙建集团。
  9月26日,证监会发布并购重组委2019年第45次会议审核结果公告。公告显示,多喜爱吸收合并浙建集团的方案未获通过。
  在这一重大资产置换及换股吸收合并案实行的同时,多喜爱的部分董事、高管也正在从公司中退出。2019年5月14日,多喜爱公告称,公司董事赵传淼申请辞去公司董事职务,董事兼财务总监李希申请辞去公司董事、财务总监和董事会审计委员会委员职务。赵传淼辞职后不再担任公司任何职务,李希辞职后仍在公司任职。
  2019年5月30日,多喜爱公告称,公司董事长兼总经理张文辞去公司第三届董事会董事长职务。张文辞职后继续担任公司董事、总经理职务。截至本公告披露日,张文先生持有公司股份118.83万股,占公司总股本的0.34%。
  多喜爱上市时披露的公告书显示,公司以每股7.28元的价格发行不超过3000万股,且不低于发行后总股本的25%;募集资金总额2.18亿元,扣除发行费用募集资金净额为1.85亿元。其中,8067.90万元用于营销网络拓展项目,2488.50万元用于信息化建设项目,7950.50万元用于补充营运资金。

  多喜爱发行费用总计3335.88万元。其中,支付给保荐机构——海通证券股份有限公司(简称“海通证券”,600837.SH)的保荐及承销费用就达到了2500万元。
  另外,多喜爱支付给天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)的审计费用为226.60万元,支付给湖南启元律师事务所的律师费用为225万元,每股发行费用为1.11元。

  海通证券在对多喜爱的发行保荐书中称,发行人的募集资金有明确的使用方向,分别用于公司营销网络拓展和信息化建设,全部用于公司主营业务。发行人的募集资金数额和投资项目与发行人现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。发行人董事会已经对募集资金投资项目的可行性进行分析论证,认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力,能够有效防范投资风险,提高募集资金使用效益。
  2019年8月29日,多喜爱发布《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》称,截至2019年6月30日,募投项目累计使用募集资金1.72亿元,其中:营销网络拓展项目使用6707.86万元;信息化建设项目使用2496.42万元;补充营运资金使用7961.81万元。专户产生利息收入418.14万元,银行手续费等支出1.62万元,募集资金专用账户余额合计1754.55万元。
  2018年,海通证券共保荐8家IPO企业上会,其中4家企业过会,4家被否,保荐通过率为50%。2018年1月3日,海通证券保荐的上海龙旗科技股份有限公司上会被否;2018年2月6日,海通证券保荐的浙江华达新型材料股份有限公司上会被否;2018年3月27日,海通证券保荐的南通国盛智能科技集团股份有限公司、宁波天益医疗器械股份有限公司上会被否。
  另外,2018年6月26日,海通证券保荐的永新光学(603297.SH)过会;2018年7月31日,海通证券保荐的金力永磁(300748.SZ)过会;2018年9月11日,海通证券保荐的宇晶股份(002943.SZ)过会;2018年12月21日,海通证券保荐的锦浪科技(300763.SZ)过会。
  今年截止目前,海通证券已保荐2家IPO企业过会,2家IPO企业被否。4月11日,海通证券保荐的新城市(300778.SZ)过会;5月23日,海通证券保荐的宏和科技(603256.SH)过会。3月26日,海通证券保荐的杭州天元宠物用品股份有限公司被否;6月6日,海通证券保荐的西安瑞联新材料股份有限公司被否。
  此外,今年海通证券已保荐2家企业登陆科创板。6月5日,海通证券保荐的天准科技(688003.SH)获批;6月20日,海通证券保荐的中微公司(688012.SH)获批。(来源:中国经济网 记者 徐自立 田云绯 华青剑)

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